Das Leistungsangebot umfasst die Konzeption des Bereiches, die Übernahme operativer Verantwortung für das Treasury sowie das Risikomanagement.
Treasury konzipieren
Die Funktion wird aufgebaut bzw. weiterentwickelt. Dabei gilt es:
- Die Aufbau- und Ablauforganisation zu entwickeln;
- Richtlinien und Arbeitsanweisungen zu erstellen;
- Reviews im Treasury (inklusive Behandlung des Währungsrisikos und der Steuerung des Working Capitals) durchzuführen.
Operatives Treasury
- Effektive Strukturen für das tägliche Cash Management und die Liquiditätsplanung werden entwickelt und eingeführt;
- bei Auswahl und Einführung eines Cash Managementsystems und/oder eine Cash Pools wird unterstützt;
- als erfahrener Treasurer kommt es darauf an
- das Tagesgeschäft effizient abzuwickeln;
- die Kontinuität in der Beziehung der Beziehung zu den Banken zu gewährleisten
- sowie die Einhaltung bestehender Kreditverträge und etwa vereinbarter Covenants zu gewährleisten.
Risiken managen
Risiken wie z.B.
- Zinsrisiken
- Währungsrisiken
- Kreditrisiken
werden identifiziert. Maßnahmen definieren, umsetzen und auf Erfolg kontrollieren.