Das Leistungsangebot umfasst die Konzeption des Bereiches, die Übernahme operativer Verantwortung für das Treasury sowie das Risikomanagement.

Treasury konzipieren

Die Funktion wird aufgebaut bzw. weiterentwickelt. Dabei gilt es:

• Die Aufbau- und Ablauforganisation zu entwickeln;
• Richtlinien und Arbeitsanweisungen zu erstellen;
• Reviews im Treasury (inklusive Behandlung des Währungsrisikos und der Steuerung des Working Capitals) durchzuführen.

Operatives Treasury

• Effektive Strukturen für das tägliche Cash Management und die Liquiditätsplanung werden entwickelt und eingeführt;
• bei Auswahl und Einführung eines Cash Managementsystems und/oder eine Cash Pools wird unterstützt;

• als erfahrener Treasurer kommt es darauf an
  • das Tagesgeschäft effizient abzuwickeln;
  • die Kontinuität in der Beziehung der Beziehung zu den Banken zu gewährleisten
  • sowie die Einhaltung bestehender Kreditverträge und etwa vereinbarter Covenants zu gewährleisten.

Risiken managen

Risiken wie z.B.

• Zinsrisiken
• Währungsrisiken
• Kreditrisiken

werden identifiziert. Maßnahmen definieren, umsetzen und auf Erfolg kontrollieren.