Treasury

Das Leistungsangebot umfasst die Konzeption des Bereiches, die Übernahme operativer Verantwortung für das Treasury sowie das Risikomanagement.

Treasury konzipieren

Die Funktion wird aufgebaut bzw. weiterentwickelt. Dabei gilt es:
CB TR_04

  • Die Aufbau- und Ablauforganisation zu entwickeln;
  • Richtlinien und Arbeitsanweisungen zu erstellen;
  • Reviews im Treasury (inklusive Behandlung des Währungsrisikos und der Steuerung des Working Capitals) durchzuführen.

Operatives Treasury

    • Effektive Strukturen für das tägliche Cash Management und die Liquiditätsplanung werden entwickelt und eingeführt;
    • bei Auswahl und Einführung eines Cash Managementsystems und/oder eine Cash Pools wird unterstützt;

CB TR_05

  • als erfahrener Treasurer kommt es darauf an
    • das Tagesgeschäft effizient abzuwickeln;
    • die Kontinuität in der Beziehung der Beziehung zu den Banken zu gewährleisten
    • sowie die Einhaltung bestehender Kreditverträge und etwa vereinbarter Covenants zu gewährleisten.

Risiken managen

Risiken wie z.B.

  • Zinsrisiken
  • Währungsrisiken
  • Kreditrisiken

werden identifiziert. Maßnahmen definieren, umsetzen und auf Erfolg kontrollieren.